Découvrez les premières connaissances boursières du physicien mondialement connu.
Cette révélation m’a également étonné. Hier, je feuilletais paresseusement mes vieux manuels de physique lorsque cela m’a soudainement frappé. J’ai été stupéfait de comprendre que les lois de la physique de Sir Isaac Newton sont à l’origine d’un si grand nombre de règles importantes sur les marchés boursiers d’aujourd’hui.
Nous y voilà… la physique des marchés boursiers.
La première loi de Newton sur le trading
» Une action au repos tend à rester au repos et une action en tendance tend à rester en tendance, à moins qu’elle ne soit soumise à une réaction équivalente et opposée ou à une force déséquilibrée. »
Cette loi scientifique nous enseigne la même chose que les anciens traders de produits… que la tendance est votre amie. Si une action suit une tendance latérale, elle a tendance à le rester jusqu’à ce qu’une force suffisante et efficace du marché la fasse sortir de sa tendance. Si une action a une tendance à la hausse ou à la baisse, elle aura tendance à rester à la hausse ou à la baisse jusqu’à ce que des modifications radicales aient lieu dans l’entreprise ou sur le marché en général, créant une réaction égale et opposée. Nous devons donc constamment trader dans le sens d’une tendance et être constamment vigilants quant aux indications d’une réaction équivalente et opposée ou de la « force déséquilibrée ». Une telle force peut prendre la forme d’un changement radical dans la croyance du marché en général ou d’une modification radicale de la performance de l’entreprise spécifique en question.
La deuxième loi du trading de Newton
» L’accélération d’une action telle que produite par un consensus du marché est directement proportionnelle à l’ampleur de cet accord, dans la même direction que l’accord, et inversement proportionnelle à la masse de l’action. »
Cette loi nous enseigne qu’une action monte ou descend dans une tendance en raison d’une force produite par l’accord du marché. L’ampleur de la hausse ou de la baisse d’une action est déterminée par l’importance de l’accord du marché et par la « masse » de l’action. Par « énorme », nous entendons le cours d’une action. Plus une action est coûteuse, plus l’entreprise s’est développée et plus le pourcentage que vous obtiendrez pour le même mouvement en dollars est faible par rapport à une action plus petite et moins massive.
La force de l’accord du marché est directement proportionnelle à l’occasion qui l’a stimulé. Si une entreprise produit un article de développement sur la base d’un brevet mondial, cela produit un accord de marché exceptionnellement fort qui est susceptible de mener une action très loin. Si une entreprise se contente de noter un bénéfice partiellement supérieur ce trimestre, il est peu probable qu’elle produise un consensus de marché susceptible d’aller très loin.
Newton nous enseigne qu’il ne faut pas seulement regarder les nouvelles, mais aussi le degré de développement de l’entreprise afin d’identifier le momentum qu’elle produira dans une tendance donnée. La même avancée qui fait grimper les actions d’une petite entreprise de plusieurs centaines de points de pourcentage peut peut-être ne faire bouger les actions d’une grande entreprise que d’une fraction de ce pourcentage.
La troisième loi du trading de Newton
» Pour chaque action, il y a une réponse égale et opposée. »
Il n’est pas nécessaire de s’étendre sur cette loi, n’est-ce pas ?
Pour chaque achat ou vente, il doit y avoir une quantité équivalente d’acheteurs ou de vendeurs de l’autre côté. La bourse est un jeu à montant nul. Pour chaque acheteur, il doit y avoir un vendeur et pour chaque vendeur, il doit y avoir un acheteur. La vraie question est de savoir qui profite de chacun de leurs achats et ventes. En fait, il n’y a pas aujourd’hui plus d’acheteurs que de vendeurs ou vice versa. Tout trader doit comprendre qu’il peut se trouver du mauvais côté de la table à tout moment et que seul un système de gestion de portefeuille raisonnable peut l’aider à long terme.
J’ai négocié activement sur les marchés boursiers pendant plus de dix ans et j’ai survécu grâce à une sagesse ancienne telle que celle que vous avez lue ici. Il y a certainement des connaissances à trouver dans tous les coins de notre vie et si nous prenons soin de regarder attentivement, nous ne resterons jamais en manque de conseils.
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